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Buchungsübergabe an Fibu / DATEV

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AMICRON-FAKTURA erstellt automatisch die notwendigen Fibu-Buchungen, sofern die entsprechende Schnittstelle aktiviert wurde (Programmoptionen, Seite "Einstellungen > Schnittstelle Fibu"). Falls Sie vergessen, die Schnittstelle zu aktivieren, ist es nicht möglich automatisch rückwirkende Fibu-Buchungen zu erstellen.

 

Buchungen übergeben

 

Es gibt zwei Wege, um die Buchungen an die externe Fibu oder DATEV zu übergeben:

1.Menü Fibu > Fibu-Daten übergeben aufrufen
2.In der Buchungsliste Schalter Buchungen exportieren drücken

 

In beiden Fällen wird anschließend das Dialogfenster Buchungen an die Fibu/DATEV übergeben aufgerufen.

 

Infos zu fehlerhaften Buchungen

 

Wenn Buchungen nicht an die Fibu oder DATEV übergeben werden können, verbleiben diese im Übergabefenster. Zu jeder Buchung wird dann im Feld "Fehlertext" die Ursache angegeben, warum die Buchung nicht übergeben werden konnte.

 

Mögliche Fehlertexte sind u.a.:

 

"Das Sachkonto 8401 existiert nicht! Bitte legen Sie das Konto in der Euro-Fibu an."

Wie aus dem Text bereits hervorgeht, müssen Sie in diesem Fall das Programm Euro-Fibu aufrufen und dort das angegeben Sachkonto anlegen. Erst dann kann die Buchung übergeben werden.

 

"Sollkonto leer" / "Habenkonto leer"

Wenn bei der Buchung beim leeren Soll- bzw. Habenkonto in der Spalte "Art" ein D (Debitor) oder K (Kreditor) angegeben wird, prüfen Sie bitte, ob beim Kunden bzw. Lieferanten das Feld "Fibukonto" leer ist. Kontrollieren Sie auch, ob in der Kunden- bzw. Lieferantenverwaltung in den Programmoptionen die korrekten Einstellungen zur automatischen Vergabe der Fibukontonummern vorgenommen wurden und ob in den Fibu-Einstellungen die Option "fehlende Debitoren-/Kreditoren-Nummern bei Kunden/Lieferanten automatisch eintragen" aktiviert wurde.

Falls es sich um ein Sachkonto handelt (Art="S") wurde beim Steuersatz (Programmoptionen, Seite "Steuersätze", Schalter "Fibu-Konten") oder bei den Artikelstammdaten (siehe dort auf Kartei "Fibu") vermutlich kein Erlös- oder Kostenkonto eingetragen. Sofern es sich bei der betroffenen Buchung um eine Skontoaufwendung handelt, rufen Sie die Steuersätze auf und prüfen bei den Fibu-Konten, ob das Konto für Skontoaufwendungen dort eingetragen wurde.

 

"Keine Mandanten, keine Konten oder keine Stapel vorhanden"

Dieser Fehler kann nur bei der Übergabe an die Euro-Fibu auftreten. Überprüfen Sie in diesem Fall, ob Sie bei der Schnittstelle zur Fibu einen Mandanten und einen Stapel ausgewählt haben. Rufen Sie ggfs. die Mandanten- und Stapelauswahl erneut auf und übernehmen den Euro-Fibu-Mandanten bzw. Stapel aus der Auswahlliste. Falls diese Meldung bei erneuter Übergabe wieder auftritt, prüfen Sie bitte die Fibukonten, die in AMICRON-FAKTURA bei den Steuersätzen eingetragen wurden. Diese Konten müssen in der Euro-Fibu im Kontenplan vorhanden sein. Außerdem muss der Steuersatz in beiden Programmen identisch sein.

 

"Bankverbindung des Kunden/Lieferanten ist ungültig"

Bei der Übergabe an die Euro-Fibu werden zusätzlich zu den betroffenen Kunden- bzw. Lieferantenadressen auch die Bankdaten aus den Stammdaten an die Euro-Fibu übertragen. Dabei findet eine Gültigkeitsprüfung statt. Wenn diese fehlschlägt bzw. keine Bankverbindung eingetragn wurde, erscheint obige Fehlermeldung. Rufen Sie die Stammdaten des Kunden bzw. Lieferanten auf und prüfen die eingetragene Bankverbindung. Entfernen Sie ggfs. ungültige Zeichen.

 

"Kann Auftrag/Bestellung in den Stammdaten nicht finden"

Der verknüpfte Auftrag bzw. die Bestellung wurde vermutlich von Hand gelöscht. Der Ursprungsauftrag ist für die Fibuübergabe jedoch zwingend notwendig, da in der Fibu-Tabelle weder die Rechnungsadresse noch die Kundendaten gespeichert sind.

 

"Name fehlt beim Kunden/Lieferanten"

Das Anlegen des Debitors bzw. Kreditors ist fehlgeschlagen, da in den Stammdaten kein Name eingetragen wurde. Rufen Sie den Kunden bzw. Lieferanten auf und geben im Feld Name den Kunden- bzw. Lieferantennamen oder den zuständigen Ansprechpartener ein.

 

Die Felder einer Buchung

Datum

Hier wird bei Zahlungen das von Ihnen im Zahlungseingang/Ausgang eingegebene Daten eingetragen. Bei Aufträgen bzw. Bestellungen wird das Datum des entsprechenden Auftrags übernommen.

 

Buchart

Die hier eingetragenen Abkürzungen dienen nur zur Information und geben an, wie die Buchung zustande kommt, bzw. wo sie herstammt. Es werden dabei die folgenden Kürzel verwendet:

 

KR

Kunden-Rechnung

LR

Lieferanten-Rechnung

KZ

Kunden-Zahlungseingang

LZ

Lieferanten-Zahlungsausgang

 

Kundennr

Hier wird bei Anlage der Buchung automatisch die Nummer des Kunden bzw. Lieferanten eingetragen, auf den sich die Buchung bezieht.

 

Beleg und Buchungstext

Der Inhalt dieser Felder wird automatisch erstellt anhand der Vorgaben, die unter "Schnittstelle Fibu/Datev" eingetragen wurden. Wenn Sie die Einstellungen ändern, werden diese erst bei zukünftigen Buchungen berücksichtigt.

 

Soll- bzw. Haben-Konto

Diese Buchungskonten werden an die Fibu bzw. DATEV übergeben. AMICRON-FAKTURA trägt hier automatisch je nach aktivierter Buchhaltungsschnittstelle und Buchungsart das passende Konto ein. Die Vorgabe für Erlöskonten kann in den den Programmoptionen geändert werden (Steuersätze > Fibu-Konten) bzw. bei den Artikelstammdaten (Kartei "Fibu"). Bei Debitoren- bzw. Kreditorenkonten werden die Kontonummern aus den Stammdaten des Kunden bzw. Lieferanten übernommen.

 

Auftragnr.

In diesem Feld finden Sie die Nummer der Rechnung bzw. Bestellung, zu der diese Buchung gehört. Durch einen Mausklick kann der entsprechende Auftrag bzw. die Bestellung aufgerufen werden.



www.Amicron.org - Stand: 13.01.2022.

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