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Offene Posten bei Lieferanten / Zahlungsausgänge

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Siehe auch:

Zahlungsausgang buchen

Offenen Posten suchen

Vorgaben

Einstellungen Schnittstelle Fibu/Datev

 

In diesem Fenster werden die Verbindlichkeiten verwaltet, die Sie gegenüber Ihren Lieferanten haben. Der Aufruf der offenen Posten erfolgt über das Menü Bestellungen > Offene Posten. Ein offener Posten wird hier automatisch hinzugefügt, wenn im Bestellwesen eine Eingangsrechnung erfasst und gebucht wird. Hierzu ist es notwendig, dass in den Programmoptionen zum Bestellmodul die automatisch Anlage von offenen Posten bei Eingangsrechnungen aktiviert ist.

 

Außerdem können Sie die Zahlungsausgänge zu offenen Lieferantenrechnungen eingeben. Wenn ein offener Posten ganz bezahlt wurde, wird er nicht mehr angezeigt. Sie können einen bestimmten offenen Posten anwählen, indem Sie durch die offenen Posten blättern, die Funktion "Suchen" aufrufen oder ihn in der Liste auswählen.

 

Zahlungsausgang buchen

 

Um in der Offenen-Posten-Verwaltung die Eingabe eines Zahlungsausgangs zu einem oder mehreren offenen Posten durchzuführen, gibt es folgende Möglichkeiten:

Schalter "Zahlungsausgang" drücken
Tastenkombination ALT+Z bzw. ALT+L drücken

 

Über die Menüoption "Zahlungsausgang aktueller offener Posten" wird ein Zahlungsausgang für den angewählten OP durchgeführt. Mit der Option "Zahlungsausgang alle markierten OP" können alle markierten OP automatisch als bezahlt verbucht werden, wodurch der noch offene Betrag des jeweiligen OP als Zahlungsausgang gebucht wird.

Weiteres hierzu finden Sie im Kapitel "Zahlungsausgang buchen".

 

(Neu-) Anlage eines offenen Postens

 

Offene Posten werden vom Programm automatisch angelegt, wenn Sie im Bestellmodul eine Eingangsrechnung erfassen und drucken oder manuell buchen.

 

Löschen

 

Durch das Löschen wird der offene Posten unwiderruflich gelöscht. Er kann danach z. B. durch erneuten Druck der Eingangsrechnung wieder als offener Posten angelegt werden. Falls zu dem OP bereits Zahlungen gebucht wurden, erscheint eine Abfrage, ob diese ebenfalls gelöscht werden sollen.

 

Karteireiter Liste

 

Hier erhalten Sie eine Liste aller offenen Posten auf dem Bildschirm. Sie können wie gewohnt durch die Liste blättern, Datensätze markieren und auswählen.

 

Karteireiter Belege

Unter "Belege" können Sie externe Dokumente wie z.B. eingehende Mahnungen des Lieferanten importieren, die direkt bei dem Offenen Posten hinterlegt werden. Belege, die Sie hier hinzufügen, werden auch automatisch im Belegemodul und im Bestellmodul bei der ursprünglichen Eingangsrechnung angezeigt. Wenn Sie den Beleg hier löschen, wird er auch bei der verknüpften Eingangsrechnung und im Belegemodul entfernt.

 

Die Datenfelder

 

Bestellung Nr.

Diese Nummer wird bei automatischer Anlage des offenen Posten aus dem Modul Bestellungen übernommen. Bei manueller Anlage bleibt das Feld leer.

 

Rg.Datum/vom

Hier wird das Rechnungsdatum eingetragen. Bei automatischer Anlage des offenen Posten wird dies aus dem gleichnamigen Felder der Bestellung übernommen.

 

markiert

Mit diesem Schaltfeld können Sie einen offenen Posten markieren, um dann für alle markierten einen Zahlungsausgang zu buchen.

 

OP angelegt

Bei automatischer oder manuellen Anlage des offenen Posten wird hier automatisch das Tagesdatum eingetragen, das nur zu Ihrer Information dient und nicht weiter ausgewertet wird.

 

geändert

Das Datum dient nur zu Ihrer Information und wird nicht weiter ausgewertet.

 

Lieferantennr. und Adresse

Änderungen in der Adresse des offenen Posten werden auch automatisch in der Lieferantenverwaltung eingetragen und umgekehrt.

 

Rechnungsbetrag

Wenn der offene Posten automatisch durch das Modul Bestellungen angelegt wurde, wird hier der Gesamtwert der Bestellung (ohne Skontoabzug) eingetragen. Bei manueller Eingabe kann hier ein beliebiger Wert eingetragen werden.

 

Zahlbar bis

Dieses Datum bestimmt, bis wann die Rechnung des Lieferanten bezahlt sein sollte und wird bei automatischer Anlage des offenen Posten aus der Bestellung übernommen. Das Datum berechnet sich aus dem Rechnungsdatum plus dem Wert im Feld "Zahlbar in .. Tagen".

 

Summe der Zahlungen

Wenn ein Zahlungseingang durchgeführt wird, wird hier automatisch die Summe der bereits eingetragenen Zahlungen summiert.

 

Offener Betrag

Der offene Betrag berechnet sich aus:

Rechnungsbetrag- Summe Zahlungen- Skonto- Gutschrift+ Mahngebühr + Verzugszinsen

 

Skonto/Skonto bis/ Skonto%

Der Skontobetrag wird vom offenen Betrag abgezogen. Wenn bei der Bestellung Skonto vergeben wird und diese gebucht wird, so wird der Skontowert der Rechnung automatisch in diese Felder des offenen Postens übernommen. Falls der Zahlungsausgang ohne Abzug von Skonto erfolgt, müssen Sie vor der Eingabe des Zahlungsausgangs den Skontowert löschen. Löschen Sie dazu das Eingabefeld "Skonto" oder klicken Sie auf das Schaltfeld vor dem Skontofeld.

Um die Skontofelder nach dem Löschen wieder sichtbar zu machen, müssen Sie auf das Schaltfeld vor dem Skontofeld klicken. Die Eingabewerte bleiben dann allerdings weiterhin gelöscht.

 

Gutschrift

Die Gutschrift wird vom offenen Betrag abgezogen und wird nicht weiter gespeichert.

Wenn Sie die Gutschrift aufheben möchten, löschen Sie das Eingabefeld "Gutschrift" oder klicken auf das Schaltfeld vor dem Gutschriftfeld. Um das Gutschriftfeld nach dem Löschen wieder sichtbar zu machen, müssen Sie erneut auf das Schaltfeld  klicken.

 

Mahngebühr

Tragen Sie hier ggfs. die Mahngebühr ein, wenn der Lieferant den offenen Posten bereits angemahnt hat. Wenn Sie die Mahngebühr aufheben möchten, löschen Sie das Eingabefeld "Mahngebühr" oder klicken auf das Schaltfeld. Um das Feld nach dem Löschen wieder sichtbar zu machen, müssen Sie erneut auf das Schaltfeld klicken.

 

Verzugszinsen/ Zinssatz/ für .. Tage

Die Zinsen für die Zeit, die Sie mit der Zahlung des offenen Postens im Verzug stehen, werden in diesen Feldern eingetragen. Wenn Sie die Verzugszinsen aufheben möchten, löschen Sie das Eingabefeld "Verzugszinsen" oder klicken auf das Schaltfeld vor diesem Eingabefeld. Um die Felder nach dem Löschen wieder sichtbar zu machen, müssen Sie erneut auf das Schaltfeld klicken.

 

Mahnstufe / letzte Mahnung

Tragen Sie hier ein, wieviele Mahnungen Ihnen der Lieferant zu diesem offenen Posten bereits geschickt hat bzw. wann die letzte Mahnung einging.

 

Bemerkung

Hier können Sie beliebige Bemerkungen zu einem offenen Posten eintragen. Falls noch kein Text in das Bemerkungsfeld eingetragen wurde, müssen Sie das Feld zuerst durch einen Klick auf das Schaltfeld öffnen.

 

Drucken

 

Mit dem Befehl "Drucken" kann eine Liste aller Verbindlichkeiten und aller Zahlungsausgänge ausgegeben werden.

 

Liste aller Zahlungsausgänge

Eine Auflistung aller gebuchten Zahlungsausgänge erhalten Sie über den Menüpunkt Drucken > Zahlungsausgänge. Hier lässt sich anschließend die Sortierung und der gewünschte Zeitraum frei einstellen.



www.Amicron.org - Stand: 13.01.2022.

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