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SEPA-Lastschrift: Auftragsformulare anpassen

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Um die für SEPA-Lastschriften notwendigen Angaben auf der Rechnung auszugeben, gibt es folgende Möglichkeiten:

 

1. Text direkt in den Auftrag einfügen (Feld Fusstext)

2. Text bei der Zahlweise voreinstellen (Feld Fusstext der Zahlweise)

3. Text direkt ins Drucklayout einbinden

 

Lösung 1:

Sie können die Angaben manuell in jeden beliebigen Auftrag einfügen. Verwenden Sie dazu das Eingabefeld Fusstext, in den Sie z. B. folgenden Text eintragen:

 

Der Rechnungsbetrag wird wie vereinbart mittels SEPA-Lastschrift zum Fälligkeitstag #FAELLIGAM von Ihrer Bankverbindung mit der IBAN Kontonummer #Kunden_IBAN bei der #Kunden_BANK (BIC: #Kunden_BIC) eingezogen. Bitte sorgen Sie für eine entsprechende Kontodeckung.

 

SEPA-Mandatsreferenz: #SEPAMandatReferenz

Gläubiger-Identifikationsnummer: #GLAEUBIGERID

 

Die Platzhalter (beginnend mit “#”) werden bei der Druckausgabe automatisch durch die entsprechenden Werte des jeweiligen Auftrags ersetzt.

 

#FAELLIGAM berechnet sich aus dem Rechnungsdatum zzgl. der Tage im Feld “zahlbar in Tagen”.

Alternativ können Sie natürlich auch einfach “14 Tage nach Rechnungsdatum” schreiben.

 

Falls der Text auf Ihrem Rechnungsformular nicht ausgedruckt wird, prüfen Sie bitte, ob im Drucklayout die Variable Fuss_Fusstext eingefügt wurde.

 

Sie können den Text in der Textauswahlliste hinterlegen, indem Sie im Fusstextfeld die Tastenkombination STRG+B drücken. Eine Auswahl des Textes ist dann mit “STRG+Pfeil nach unten Taste” möglich.

 

Lösung 2:

Die obige Lösung ist recht aufwendig, da zusätzlich zur Auswahl der Zahlweise “SEPA-Lastschrift” auch noch jedesmal der Text in den Fusstext eingefügt werden muss.

Es geht zum Glück auch einfacher, indem Sie den Text direkt bei der Zahlweise hinterlegen. Er wird dann automatisch ausgegeben, sobald Sie im Feld Zahlweise “SEPA-Lastschrift” gewählt haben.

 

Gegen Sie wie folgt vor:

Rufen Sie die Programmoptionen auf (Menü Einstellungen) und wählen dort die Seite “Allgemein > Lieferart/Zahlweise”. Rufen Sie in der Liste der Zahlweisen den Eintrag “SEPA-Lastschrift” auf bzw. legen diesen an, falls er noch nicht vorhanden ist. Achten Sie darauf, dass die Option “SEPA-Zahlweise” aktiv ist.

Tragen Sie dann bei der Zahlweise im Feld “Auftrag Fußtext” den unter Lösung 1 aufgeführten Text ein.

 

Der Text wird nun automatisch bei allen Aufträgen ausgeben, bei denen Sie die Zahlweise “SEPA-Lastschrift” gewählt haben. Voraussetzung hierfür ist, dass im Drucklayout die Variable Fusstext_Zahlweise eingefügt wurde.

 

Lösung 3:

Als dritte Alternative können Sie die SEPA-Angaben direkt in das Rechnungslayout einfügen. Fügen Sie dazu folgende Zeile im Fussbereich des Layouts ein:

 

if( zahlweise="SEPA-Lastschrift", "Der Rechnungsbetrag wird per SEPA-Lastschrift zum "+ Date$( AddDays( Date(Datum), 14))+" von Ihrer Bankverbindung mit der IBAN Kontonummer "+ Kunde_IBAN + " bei der "+ Kunde_BANK +" (BIC: "+ Kunde_BIC+") eingezogen. Bitte sorgen Sie für eine entsprechende Kontodeckung."+"¶SEPA-Mandatsreferenz: "+ SEPAMandatReferenz +"¶Gläubiger-Identifikationsnummer: "+ SEPAGläubigerID)

 

Die Ausgabe des Textes erfolgt nur dann, wenn im Auftrag die Zahlweise “SEPA-Lastschrift” gewählt wurde. Wenn die Zahlweise bei Ihnen anders lautet, müssen Sie die if-Abfrage entsprechend anpassen. Falls Sie statt 14 Tagen eine Frist von z. B. 8 Tagen verwenden, ändern Sie den Wert 14 passend ab.



www.Amicron.org - Stand: 13.01.2022.

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