Schnittstelle: Banking (DTAUS/SEPA)
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Schnittstelle: Banking (DTAUS/SEPA) |
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Siehe auch:
Lastschriften / Überweisungen erstellen
http://de.wikipedia.org/wiki/DTAUS
Einstellungen Schnittstelle Bank HBCI
AMICRON-FAKTURA 11.0 bietet Ihnen eine Verbindung zu Banking-Programmen. Dabei werden Lastschriften und Überweisungen im DTAUS-Format (Datenträgeraustauschverfahren) oder SEPA-Format an das Banking-Programm übergeben, von diesem eingelesen und online an Ihre Bank übertragen.
Vorteile der Schnittstelle
| • | Geringerer Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand: |
Die über die Schnittstelle erstellten Lastschriften und Überweisungen müssen nicht mehr manuell geschrieben werden, sondern werden automatisch erstellt.
| • | Fehlerhafte Buchungen werden durch die integrierte Kontonummerprüfung reduziert. |
Schnittstelle aktivieren
Grundlage
Erst wenn die Schnittstelle zum Banking-Programm aktiviert wurde, kann AMICRON-FAKTURA 11.0 Lastschriften und Überweisungen erstellen. Das Banking-Programm muss während der Übergabe der Daten nicht aufgerufen sein.
Banking-Programm
Tragen Sie hier optional den Dateinamen des Banking-Programms inkl. Pfad ein. Die Eingabe ist nur notwendig, um das Programm von AMICRON-FAKTURA 11.0 aus aufrufen zu können.
Schnittstelle aktivieren
Lastschriften und Überweisungen können nur dann erstellt werden, wenn Sie die Schnittstelle über diese Option aktiviert haben.
Pfad für übergebene Dateien
In den hier eingetragenen Ordner werden die Dateien angelegt, in die die Lastschriften und Überweisungen exportiert werden.
Vorgaben für Lastschriften und Überweisungen
Hier können Sie die Einstellungen für die automatisch angelegten Überweisungen bzw. Lastschriften vornehmen.
Verwendungszweck
Tragen Sie in diesen zwei Zeilen den gewünschten Text ein. Sie haben dabei auch Zugriff auf alle Felder des Auftrags. Geben Sie hinter dem "#" Zeichen den Namen des Auftragsfeldes ein, der in den Verwendungszweck übernommen werden soll, z. B. #AUFTRAGNR, #RGDATUM, #KUNDENNR oder #FREIFELD1.
Wichtig: Die Feldnamen müssen GROSS geschrieben werden!
Wenn die führenden Leerzeichen im Wert des Feldes nicht mit in den Verwendungszweck übernommen werden sollen, umschließen Sie den Feldnamen einfach mit [ ]. Dann wird aus "KdNr [#KUNDENNR]" nicht "KdNr 1234" (wie es ohne Klammern der Fall wäre) sondern "KdNr 1234".
Auftraggeber
Hier müssen Sie Ihre eigene Bankverbindung eintragen, über die Sie den Vorgang durchführen möchten. Für Lastschriften und Überweisungen kann jeweils eine eigene Bankverbindung eingetragen werden.
Zahlungstermin (nur bei Überweisungen)
Bei den erstellten Überweisungen wird immer ein Fälligkeitstermin eingetragen, an dem das Banking-Programm die Überweisung ausführen wird. Damit die Überweisungen nicht zu spät beim Empfänger ankommen, kann hier eingetragen werden, wieviele Tage vor Fälligkeit die Ausführung erfolgen soll.
Weitere Informationen hierzu unter "Lastschriften / Überweisungen erstellen".
Vorgaben für SEPA-Lastschriften 
Die folgenden Felder befinden sich auf der Seite 2/2:
SEPA-Gläubiger-ID
Die Gläubiger-Identifikationsnummer ist Voraussetzung, um am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen zu können. Falls Sie noch keine ID haben, können Sie diese über die Webseite der Bundesbank beantragen.
SEPA-Mandatsreferenz-Vorgabe
Die SEPA-Mandatsreferenz kann von Ihnen beliebig vergeben werden. Einzige Voraussetzung ist, das dieser Wert eindeutig ist. Damit Sie die Mandatsreferenz nicht bei jedem Auftrag manuell eintragen müssen, lässt sich hier eine Vorgabe einstellen. Wählen Sie "#Auftragnr", wenn das Feld automatisch mit der Auftragsnummer gefüllt werden soll bzw. "#Kundennr", falls Sie die Kundennummer bevorzugen. Sie können auch Buchstaben und das Auftragsdatum ergänzen (Beispiel: “MR #Auftragnr #Datum”). Um führende Leerzeichen zu entfernen, müssen Sie den Platzhalter in eckige Klammern setzen (Beispiel: “MR [#Auftragnr]”).
Zahlweise für SEPA-Lastschriften
Hier werden diejenigen Zahlweisen aufgeführt, die Sie auf der Seite "Allgemein > Lieferart/Zahlweise" als SEPA-Zahlweise definiert haben. Nur bei Aufträgen, bei denen diese Zahlweise gewählt wurde, wird automatisch die Mandatsreferenz eingetragen.
Weitere Informationen zum Thema SEPA-Lastschriften finden Sie im Kapitel "Aufträge mit Lastschrift".