Jede Zahlung wird automatisch den passenden Aufträgen, Bestellungen, eBay-Auktionen und Kunden bzw. Lieferanten zugeordnet. Dabei werden auch alle zu einem Vorgang gehörenden Aufträge aufgeführt. Wenn die Zahlung z.B der Auftragsbestätigung zugeordnet wurde, wird auch die Rechnung aufgelistet, sofern diese bereits angelegt wurde.

 

Wenn ein Auftrag nicht automatisch zugeordnet wurde, können Sie diesen über den Schalter Auswahl zuordnen der Buchung zuweisen. Die Buchung wird anschließend als manuell zugeordnet gekennzeichnet. Falls der Überweisungsbetrag mit der Auftragssumme übereinstimmt, wird die Buchung als vollständig zugeordnet markiert.

 

Falls eine falsche Zuordnung vorhanden ist, lässt sich diese über den Schalter Zuordnung aufheben entfernen.

 

Betrag zugeordnet

In dieser Spalte wird Ihnen die Summe der automatisch oder manuell zugeordneten Aufträge angezeigt. Es werden nur diejenigen Aufträge summiert, die nicht zu einem Vorgang gehören. Wenn es sich z. B. um eine Vorausüberweisung handelt, die über die Kunden- oder Auftragsnummer der passenden Auftragsbestätigung zugeordnet wurde, wird die durch Fortführen entstandene Rechnung nicht summiert. Falls die Rechnung dennoch in der Spalte "Betrag zugeordnet" summiert wird, sollten Sie prüfen, ob die Auftragsbestätigung tatsächlich als Rechnung fortgeführt wurde.

 

Zugeordneten Betrag ändern

Der zugeordnete Betrag kann bei Bedarf auch geändert werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Zuordnung und wählen Sie dann den Menüpunkt zugeordneten Teilbetrag ändern. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie den Betrag wählen bzw. frei eingeben können.

 

Automatische Zuordnungen konfigurieren

Welche Kriterien für die automatische Zuordnung berücksichtigt werden sollen, läßt sich in den Programmoptionen auf der Seite Schnittstelle > Bank (HBCI) frei einstellen.

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www.Amicron.org - Stand: 15.12.2017.

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