Warnungen und Prüfungen
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Vor jeder Auswertung werden automatisch Prüfungen durchgeführt, um sicherzustellen, dass Ihre Fibu-Buchungen vollständig und konsistent sind. Falls AMICRON-FAKTURA 12.0 mögliche Probleme ermittelt hat, werden diese in einem separaten Fenster aufgelistet.
Zum Auftrag xxxx existiert keine Forderungsbuchung.
Diese Warnung wird angezeigt, wenn ein Auftrag existiert, der in der Fibu nicht verbucht wurde. Rufen Sie die Auftragsbearbeitung auf und suchen den Auftrag mit der angegebenen Nummer heraus. Falls der Auftrag noch nicht verbucht wurde, rufen Sie das Menü "Aktionen > Buchen" auf.
Die Auftragssumme (xxxx,xx) des Auftrags xxxx stimmt nicht mit der Summe der Forderungsbuchungen (xxxx,xx) überein.
Bei dieser Warnung sollten Sie den genannten Auftrag aufrufen und mit den erstellten Forderungsbuchungen vergleichen. Falls die Auftragssumme korrekt ist, müssen die Buchungen korrigiert werden, im umgekehrten Fall der Auftrag.
Die Differenz zwischen dem Saldo des Finanzkontos 'Postbank ...' (x.xxx,xx) und dem Saldo des Geldkontos '1100' (x.xxx,xx) am letzten Tag des Auswertungszeitraums ist x.xxx,xx
Falls Sie die Funktion Kontoauszug importieren nutzen und die Konten miteinander verknüpft haben, wird der Endsaldo des importierten Kontoauszugs mit dem der gebuchten Salden verglichen. Wenn dabei eine Differenz auftritt, ist zu prüfen, ob alle Buchungen auf dem Geldkonto in der Fibu korrekt sind.
Das Konto xxxx ist bei den Steuersätzen eingetragen, aber im Kontenplan nicht vorhanden.
Die bei den Steuersätzen eingetragenen Fibukonten dienen als Vorgabe für die automatisch erstellten Fibubuchungen. Im Kontenplan sollte deshalb ein entsprechendes Konto vorhanden sein. Falls das Konto als nicht vorhanden ausgewiesen wird, rufen Sie die Steuersätze auf (Programmoptionen, Seite Steuersätze) und tragen bei dem betroffenen Steuersatz über den Schalter Fibu-Konten ein vorhandenes Konto ein. Alternativ können Sie das fehlende Konto im Kontenplan anlegen.
Es wurden Buchungen gefunden bei denen kein Konto angegeben wurde. Bei den folgenden Buchungen fehlt ein Konto...
Bei der manuellen Eingabe von Buchungen ist es nicht möglich, eine Buchung mit fehlendem Konto zu speichern. Bei den automatisch generierten Buchungen kann es jedoch durch fehlende Vorgaben dazu kommen, dass bei der erstellten Buchung kein Konto eingetragen wird. Suchen Sie in diesem Fall die Buchung in der Buchungsliste heraus und tragen das Konto nachträglich ein. Prüfen Sie außerdem die Voreinstellungen der Konten für Mahngebühren und Mahnzinsen (Programmoptionen, Seite Schnittstelle > Fibu, Kartei Konten).
Das Konto xxxx wurde als Einnahme-/Ausgabekonto definiert, aber es enthält keinen Eintrag im Feld "Position in EÜR".
Diese Meldung kann nur bei Istversteuerung auftreten. Bei Einnahme- und Ausgabekonten sollte im Kontenplan über das Feld "Position in EÜR" eine Zuordnung zur EÜR-Auswertung erfolgen, da das Konto ansonsten bei der Auswertung "EÜR gegliedert nach Formularwerten" nicht aufgelistet wird. Rufen Sie das betroffene Konto im Kontenplan auf und tragen im Feld "Position in EÜR" eine Position ein. Falls Sie die genaue Position nicht kennen, rufen Sie ein ähnliches Ein- bzw. Ausgabenkonto auf und übertragen von dort die Position.
Dem Konto xxxx wurde keine gültige Kontoart zugeordnet.
Suchen Sie im Kontenplan das betroffene Konto heraus und klicken auf den Ändern-Schalter. Es öffnet sich das Fenster zum Editieren des Kontos. Wählen Sie im Feld Kontoart die korrekte Art aus. Falls diese bereits angezeigt wird, ändern Sie die Art auf eine andere Art und dann zurück auf die korrekte Art und speichern das Konto. Falls keine Änderung möglich ist, da das Konto bereits bebucht wurde, müssen Sie in den Benutzerrechten bei dem Recht "Fibu: Konten > Bebuchte Konten ändern" die Sperre entfernen.
Das Konto xxxx besitzt einen Eintrag im Feld "Position in EÜR", aber es wurde nicht als Einnahme- oder Ausgabekonto definiert.
Diese Meldung erfolgt nur bei Istversteuerung. Suchen Sie im Kontenplan das betroffene Konto heraus und klicken auf den Ändern-Schalter. Es öffnet sich das Fenster zum Editieren des Kontos. Prüfen Sie, ob es sich um ein Ein- oder Ausgabekonto handelt. Falls ja, wählen Sie im Feld Kontoart die entsprechende Art aus. Falls die korrekte Art bereits angezeigt wird, ändern Sie die Art auf eine andere Art und dann zurück auf die korrekte Art und speichern das Konto. Falls keine Änderung möglich ist, da das Konto bereits bebucht wurde, müssen Sie in den Benutzerrechten bei dem Recht "Fibu: Konten > Bebuchte Konten ändern" die Sperre entfernen.