Schnittstelle: Banking (DTAUS)
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Siehe auch:
Lastschriften / Überweisungen erstellen
http://de.wikipedia.org/wiki/DTAUS
Einstellungen Schnittstelle Bank HBCI
AMICRON-FAKTURA 10.0 bietet Ihnen eine Verbindung zu Banking-Programmen. Dabei werden Lastschriften und Überweisungen im DTAUS-Format (Datenträgeraustauschverfahren) an das Banking-Programm übergeben, von diesem eingelesen und online oder via DTA-Diskette an Ihre Bank übertragen.
Vorteile der Schnittstelle
| • | Geringerer Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand: |
Die über die Schnittstelle erstellten Lastschriften und Überweisungen müssen nicht mehr manuell geschrieben werden, sondern werden automatisch erstellt.
Außerdem fallen für Buchungen, die online oder per DTA-Diskette erstellt werden, meist geringere Bankgebühren an.
| • | Fehlerhafte Buchungen werden durch BLZ und Kontonummerprüfung reduziert. |
Schnittstelle aktivieren
Grundlage
Erst wenn die Schnittstelle zum Banking-Programm aktiviert wurde, kann AMICRON-FAKTURA 10.0 Lastschriften und Überweisungen erstellen. Das Banking-Programm muss während der Übergabe der Daten nicht aufgerufen sein.
Banking-Programm
Tragen Sie hier den Dateinamen des Banking-Programms inkl. Pfad ein. Die Eingabe ist nur notwendig, um das Programm von AMICRON-FAKTURA 10.0 aus aufrufen zu können.
Schnittstelle aktivieren
Lastschriften und Überweisungen können nur dann erstellet werden, wenn Sie die Schnittstelle über diese Option aktiviert haben.
Pfad für übergebene Dateien
In den hier eingetragenen Ordner werden die Dateien angelegt, in die die Lastschriften und Überweisungen exportiert werden.
Vorgaben für Lastschriften und Überweisungen
Hier können Sie die Einstellungen für die automatisch angelegten Überweisungen bzw. Lastschriften vornehmen.
Verwendungszweck
Tragen Sie in diesen zwei Zeilen den gewünschten Text ein. Sie haben dabei auch Zugriff auf alle Felder des Auftrags. Geben Sie hinter dem "#" Zeichen den Namen des Auftragsfeldes ein, der in den Verwendungszweck übernommen werden soll, z. B. #AUFTRAGNR, #RGDATUM, #KUNDENNR oder #FREIFELD1.
Wichtig: Die Feldnamen müssen GROSS geschrieben werden!
Wenn die führenden Leerzeichen im Wert des Feldes nicht mit in den Verwendungszweck übernommen werden sollen, umschließen Sie den Feldnamen einfach mit [ ]. Dann wird aus "KdNr [#KUNDENNR]" nicht "KdNr 1234" (wie es ohne Klammern der Fall wäre) sondern "KdNr 1234".
Auftraggeber
Hier müssen Sie Ihre eigene Bankverbindung eintragen, über die Sie den Vorgang durchführen möchten. Für Lastschriften und Überweisungen kann jeweils eine eigene Bankverbindung eingetragen werden.
Zahlungstermin (nur bei Überweisungen)
Bei den erstellten Überweisungen wird immer ein Fälligkeitstermin eingetragen, an dem das Banking-Programm die Überweisung ausführen wird. Damit die Überweisungen nicht zu spät beim Empfänger ankommen, kann hier eingetragen werden, wieviele Tage vor Fälligkeit die Ausführung erfolgen soll.
Weitere Informationen hierzu unter "Lastschriften / Überweisungen erstellen".